中國投資有限責(zé)任公司15日稱,該公司已不是美國貨幣市場基金Primary Fund的股東投資人,而是債權(quán)人。中投公司已在該基金宣布停盤前發(fā)出全盤贖回指令,并獲得該基金關(guān)于返還全部本息的書面確認(rèn)。
中投公司在對旗下公司投資于the Reserve管理的Primary Fund的相關(guān)情況作出說明時(shí)稱,中投公司不應(yīng)承擔(dān)可能面臨的3%本金損失。根據(jù)該基金的公告,在停盤后仍未贖回的基金投資者有可能面臨3%的本金損失。
中投公司確認(rèn)曾投資于該基金,但在該基金宣布停盤前已發(fā)出了全盤贖回指令,并且該基金已書面確認(rèn)將返還中投公司的全部本息。中投公司的贖回發(fā)生在停盤前,不應(yīng)承擔(dān)上述損失。
中投公司表示,在該基金停盤后,中投公司密切關(guān)注該基金履行還款義務(wù)的進(jìn)展,并與美國有關(guān)方面進(jìn)行了交涉,強(qiáng)調(diào)了該基金對中投公司全額還款的承諾以及中投公司的法律權(quán)利,敦促各方促使該基金盡速返還欠款。
中投公司稱,Primary Fund已宣布將于近日進(jìn)行第一批資金返還,金額將達(dá)所欠資金的35%左右。這一基金正在美國證券交易委員會的指導(dǎo)下制定余款的返還計(jì)劃。
據(jù)了解,中投公司已通過外部律師與美國證券交易委員會進(jìn)行了交涉,強(qiáng)調(diào)了Primary Fund對中投公司做出的全額償付承諾及中投公司的法律權(quán)利。該基金在美國證券交易委員會指導(dǎo)下制定還款計(jì)劃的過程中,中投公司已要求美國證券交易委員會重視其獲得全額償付的法律權(quán)利。
作為美國的老牌貨幣市場基金,The Reserve Primary Fund因持有雷曼兄弟巨額債券而于上月宣布停盤。有媒體報(bào)道,根據(jù)美國相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布的文件,中投公司在Primary Fund中持有的股份超過50億美元。(記者安蓓、白潔純)
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