根據(jù)財(cái)政部的通知，第七期7500億元(人民幣，下同)特別國債將于12月11日即下周二發(fā)行。至此，15500億元特別國債額度將僅剩260.9億元，根據(jù)此前安排，將在月底前面市。
本期特別國債為15年期固定利率附息債，可以上市交易，票面利率4.45%，通過全國銀行間債券市場(chǎng)，面向中國農(nóng)業(yè)銀行(下稱“農(nóng)行”)發(fā)行，12月11日是發(fā)行日、起息日和上市交易日，利息每半年支付一次，每年6月11日和12月11日(節(jié)假日順延)支付利息，2022年12月11日償還本金并支付最后一次利息。農(nóng)行12月11日將發(fā)行款分兩次繳入財(cái)政部指定賬戶，第一次4000億元，第二次3500億元。
“和第一期6000億元特別國債發(fā)行對(duì)市場(chǎng)沒有任何影響一樣，此次7500億元特別國債的發(fā)行也不會(huì)對(duì)市場(chǎng)有任何影響�！敝行抛C券債券銷售交易部執(zhí)行總經(jīng)理高占軍對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，中國人民銀行(下稱“央行”)經(jīng)農(nóng)行得到特別國債后，可能會(huì)加大使用特別國債回籠流動(dòng)性的力度。
央行在三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中直言，當(dāng)前流動(dòng)性形勢(shì)依然嚴(yán)峻，將逐步發(fā)揮特別國債的對(duì)沖作用，加大對(duì)沖力度。
特別國債獲批額度共15500億元，此前已分六期發(fā)行共7739.1億元，其中6000億元經(jīng)農(nóng)行后發(fā)到央行，1739.1億元面向社會(huì)各類投資者發(fā)行。本期特別國債發(fā)行后，特別國債累計(jì)發(fā)行將達(dá)15239.1億元，較15500億元的額度尚欠260.9億元；經(jīng)農(nóng)行后發(fā)到央行的特別國債則將達(dá)13500億元。
根據(jù)財(cái)政部此前發(fā)布的有關(guān)通知，在9月完成1000億元特別國債的市場(chǎng)化發(fā)行后，四季度將完成另外1000億元的市場(chǎng)化發(fā)行。這意味著剩余的260.9億元將在月底前發(fā)行。
中國投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)樓繼偉日前曾表示，每天一睜開眼就想到當(dāng)天要賺3億元才能付清特別國債的利息。根據(jù)利率水平，15500億元特別國債的年利息支出在700億元左右，每天利息支出應(yīng)不到2億元。
高占軍表示，按發(fā)行結(jié)束日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)計(jì)算，七期特別國債發(fā)行總額折合約2040億美元。加上260.9億元尚未發(fā)行的特別國債，折合約2080億美元。
一位分析人士對(duì)本報(bào)表示，年初就有了發(fā)行特別國債購買外匯儲(chǔ)備的大致思路，當(dāng)時(shí)人民幣對(duì)美元匯率在7.75左右，2000億美元對(duì)應(yīng)15500億元�！巴鈪R儲(chǔ)備只要是以美元計(jì)算，人民幣對(duì)美元升值的匯兌損益就是賬面上的，轉(zhuǎn)換為人民幣就會(huì)產(chǎn)生損失。從2000億美元到2080億美元，是匯率升值造成的�！边@位分析人士稱。(徐以升)
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