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與此同時,大盤藍籌公司成為QFII主要減持目標。在QFII減持和退出十大流通股股東的60家公司中,12家公司的減持股份數(shù)量超過了1000萬股,其中7只股票屬于中證100成分股,是名副其實的大盤股。
萬科A是QFII減持數(shù)量最大的公司,實際上QFII自2008年四季度就在不斷減持該股票。2008年9月末4家QFII股東持有萬科A48666.37萬股,而2008年年末只剩下了摩根大通銀行一家,持股7769.81萬股。而到了2009年3月末,萬科A的十大流通股股東已經(jīng)不見了QFII的蹤跡。雖然在經(jīng)濟回暖和流動性增加影響下,國內(nèi)房地產(chǎn)市場出現(xiàn)復蘇跡象,不過QFII的信心明顯不足。
此外,中國石油、中國國航、大唐發(fā)電、海螺水泥、上港集團和攀鋼鋼釩也是QFII減持股份數(shù)量較大的公司。究其原因,這些公司受金融危機影響出現(xiàn)業(yè)績下滑是關(guān)鍵。大唐發(fā)電一季度實現(xiàn)凈利潤3493萬元,同比下降了92%,環(huán)比下降95.8%。中國石油等5家公司今年一季度凈利潤也均同比出現(xiàn)不同程度的下降。
社保持倉市值明顯增加
統(tǒng)計顯示,一向注重投資安全性的社保基金一季度大幅增倉。截至目前,社保基金共出現(xiàn)在60家公司的前十大流通股東中,共持有市值41.41億元。其中,雙鷺藥業(yè)、冠農(nóng)股份、天津港、國投電力、麗珠集團、中華企業(yè)、山東高速、包鋼股份、津濱發(fā)展、安泰科技為其前10大重倉股。與年報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比,社;鸬闹貍}股數(shù)量、持倉市值均有明顯增加,增倉跡象非常明顯。
此外,從行業(yè)分布看,截至一季度末,石油化工、金屬非金屬、房地產(chǎn)以及信息技術(shù)行業(yè)為社;鹚拇笾貍}板塊。
對比大盤漲幅,社保對石油化工行業(yè)有較明顯的增倉現(xiàn)象。這一行業(yè)被增持的股票有路翔股份和建峰化工,被減持的有諾普信?傮w來看,買賣的都是股本相對偏小的公司。其他行業(yè)方面,電力煤氣和水行業(yè)中,國投電力被大幅增持。
證券公司一季度同樣出現(xiàn)明顯增倉跡象。這與整個證券行業(yè)在去年熊市中沒有“傷筋動骨”是密不可分的。
從行業(yè)偏好上看,石油化工和機械設備仍然是券商看好的行業(yè),但具體公司變動幅度較大。機械設備行業(yè)總體呈現(xiàn)被增持的跡象。此行業(yè)的券商增倉居前的重倉股有新大洲A、云內(nèi)動力和航天動力等。持倉不動的則有*ST蘭寶和襄陽軸承等。
券商對于石油化工行業(yè)同樣有明顯增倉現(xiàn)象。這一行業(yè)被券商增持的公司包括遼通化工、美達股份和沙隆達A等,被減持的則有建峰化工?傮w來看,被增持的都是業(yè)績增幅較大的公司。
據(jù)中國證券報信息數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,截至4月29日,滬深兩市共有1545家上市公司披露年報。從各機構(gòu)的持股情況看,剔除43家不可比公司,1502家公司中,機構(gòu)投資者進駐了其中的891家公司,占比達59.32%。
從一季報情況看,截至4月28日,1211家上市公司披露了2009年一季度報告。從機構(gòu)持股情況來看,基金、券商和社;疬M行了大規(guī)模增倉,而QFII在一季度末的持股數(shù)量環(huán)比下降了17%,尤其是大幅減持了部分大盤股。整體來看,剔除解禁等因素的影響,一季度機構(gòu)持股數(shù)量環(huán)比增長13.48%。
統(tǒng)計顯示,醫(yī)藥、機械設備、石油化工、金屬非金屬是基金、QFII、社保等機構(gòu)投資者一季度增倉的主流行業(yè)。有研究者認為,機構(gòu)投資者不但偏愛與經(jīng)濟政策相關(guān)性較大的行業(yè),還對近期內(nèi)公司基本面有亮點或發(fā)生根本改變的公司青睞有加,這或許將成為二季度乃至下半年的投資趨勢。(記者 陸洲)
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