對一直持有封基的基民來說,在牛年里終于等來了好消息。即使是從6124點(diǎn)的最高點(diǎn)時買入,大部分封基到目前距離最高點(diǎn)也僅有15%左右幅度的虧損,部分封基甚至已經(jīng)回到了在最高點(diǎn)6124點(diǎn)時的價位。但是對QDII來說,牛年里仍然維持熊勢,受周邊市場下跌的拖累,在A股基金大漲的同時,仍然在虧損的道路上徘徊。
喜:兩封基不知不覺扭虧
牛年以來,借A股大幅反彈之勢,開放式基金平均漲幅已經(jīng)超過15%,但是更為兇猛的是封閉式基金,據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至10日收盤后,自2009年以來,封基市價的平均漲幅為20.23%。剔除創(chuàng)新封基,傳統(tǒng)的28只封基在二級市場上的漲幅也高達(dá)20.08%,優(yōu)于開放式股票型基金的表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,自2009年以來,表現(xiàn)最好的封閉基金通乾市價漲幅已經(jīng)達(dá)到了31.68%;緊隨其后的瑞福進(jìn)取同期漲幅為29.77%。漲幅最小的基金興華在二級市場上也上漲了11.87%。更明顯的一個事實(shí)是,開放式基金雖然反彈了不少,但是要讓在股市最狂熱時介入的基民扭虧仍有不少距離。開放式基金自6000點(diǎn)以來的平均跌幅超過50%,現(xiàn)在整體反彈了15%左右,離最高點(diǎn)仍有超過40%的距離。開放式股票型基金中的最;鹑A夏大盤精選,截至2月10日的單位凈值為5.983元,也就是說,其距離2007年10月16日的單位凈值7.01元仍有10%以上的路程。
而反觀封閉式基金,已經(jīng)相當(dāng)接近6000點(diǎn)時的水平;鸢岔樅突鹭S和是扭虧的領(lǐng)頭羊,得益于本輪反彈,基金安順和基金豐和兩只封基的市價(復(fù)權(quán)后)已經(jīng)重回6000點(diǎn)。自6124點(diǎn)以來,基金豐和實(shí)施過一次分紅,每份分紅金額達(dá)到了1.57元。截至昨日,基金豐和收盤價為0.575元,復(fù)權(quán)后的基金豐和昨日的收盤價為2.145元。而在2007年10月16日時,基金豐和的收盤價為2.183元。由此可以看出,從6124點(diǎn)以來,二級市場上的基金豐和只是略有下跌,跌幅為1.7%。同期的基金安順,兩次每份累計(jì)分紅為1.23元。復(fù)權(quán)后昨日收盤價為2.246元。而在2007年10月16日,基金安順的收盤價為2.3元。自6124點(diǎn)以來,基金安順的市價跌幅只有2.3%。
此外,數(shù)據(jù)同時顯示,6000點(diǎn)以來,基金興華市價跌幅也只有6%。而基金金鑫、基金漢盛、基金泰和等3只封基市價損失范圍都控制在10%以內(nèi)。傳統(tǒng)28只封基二級市場上下跌幅度仍不到15%。
悲:QDII成最失意股基
同樣是股票基金,QDII和A股封閉式基金的際遇卻是天地之別!拔沂稚系囊恢还善被鹨呀(jīng)反彈了20%多了,可是買的QDII還在下跌。”說起QDII的表現(xiàn),基民吳敏翼就不斷嘆氣。WIND統(tǒng)計(jì)顯示,在投資A股的開放式股票型基金獲得了高達(dá)15.8%的平均凈收益的同時,QDII今年以來的凈值卻平均虧損了2.39%。
當(dāng)A股市場高歌猛進(jìn)時,海外市場尤其是港股卻持續(xù)低迷。統(tǒng)計(jì)顯示,1月份上證指數(shù)漲幅達(dá)到9.33%,而同期恒生指數(shù)下跌了7.98%。由于許多QDII在港股上有較重配置,導(dǎo)致同期內(nèi)QDII平均下跌逾9%。
2月份雖然隨著港股市場的反彈,QDII凈值有所回升,但是到目前為止,QDII依然虧損。其中今年跌幅最大的是銀華核心優(yōu)選,跌了3.6%,這樣,表現(xiàn)最好的封閉式基金與表現(xiàn)最差的QDII之間差距已經(jīng)達(dá)到35%。而上投亞太優(yōu)勢今年以來再跌3.1%,累計(jì)跌幅已經(jīng)達(dá)到62.9%,考慮到其成立日期為2007年10月22日,也就意味著自6000點(diǎn)附近跌下來仍有6成多的虧損。同樣,在6000點(diǎn)之后成立的南方全球精選、華夏全球精選、嘉實(shí)海外中國這幾只QDII累計(jì)跌幅分別為47.7%、48.8%、57%,仍然處于半山腰附近。
銀河證券基金分析師卞曉寧表示,短期來看,全球市場還存在諸多不確定因素,投資者在保持適度謹(jǐn)慎的同時,應(yīng)耐心等待海外市場特別是港股市場反彈的時機(jī)如果要建倉QDII也應(yīng)該逐步進(jìn)行。(記者 董碧輝)
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