今天是一季度的最后一個(gè)交易日,基金季度業(yè)績(jī)雛形已現(xiàn)。截至3月28日,271只偏股基金今年以來業(yè)績(jī)?nèi)繛樨?fù),偏股基金季度業(yè)績(jī)冠軍預(yù)計(jì)在東吳雙動(dòng)力和盛利配置之中產(chǎn)生,而所有基金的季度冠軍已經(jīng)“非融通債券基金莫屬”。
值得注意的是,去年年底管理份額小于20億份的微型基金暫時(shí)包攬了偏股基金季度業(yè)績(jī)前7名,成為今年一季度偏股基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)最明顯的特征。
僅純債和貨幣基金有正收益
天相統(tǒng)計(jì)顯示,今年一季度收益為正的基金全部來自債券基金和貨幣基金,債券基金中帶有股票或打新性質(zhì)的偏債基金在股市大跌中也未能幸免,全部出現(xiàn)虧損,純債基金則全部實(shí)現(xiàn)正收益。
據(jù)悉,截至3月28日融通債券基金以2.92%的業(yè)績(jī)名列純債和偏股基金第一名,由于處于第二名的國泰債券和融通債券業(yè)績(jī)相差1.54%,已經(jīng)無法爭(zhēng)奪季度業(yè)績(jī)冠軍。
在貨幣基金中,截至3月28日今年以來收益最高的是中信貨幣,收益率為0.989%,該基金一季度收益有望達(dá)到1%。全部貨幣基金的平均收益率為0.7%,對(duì)應(yīng)的7日年化收益率平均為2.8%左右。
業(yè)內(nèi)人士分析,由于最抗跌的偏股基金東吳雙動(dòng)力截至3月28日也跌去了4.74%,即使3月31日股市大漲,該基金也幾乎無法超過融通債券基金的一季度業(yè)績(jī)。
由于股市暴跌,4只保本基金凈值全部下跌,平均跌幅為9.01%;7只帶有打新性質(zhì)的債券基金凈值也全部下跌,平均跌幅為1.71%,網(wǎng)下打新中簽股票的大幅下跌是打新債券基金虧損的主要原因。
偏股基金平均跌去20%
據(jù)悉,在271只偏股基金加權(quán)平均跌去20.09%的情況下,跌幅少于10%的基金寥寥無幾,僅有9只基金,占比不足三十分之一。如果將偏股基金跌幅和滬深300指數(shù)對(duì)比,偏股基金跌幅是滬深300指數(shù)的75.5%,反映出了偏股基金的平均股票倉位。
業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,東吳雙動(dòng)力和盛利配置兩只基金今年以來跌幅小于5%,分別為4.74%和4.91%,列偏股基金抗跌榜第三位的是基金漢鼎,跌幅為6.23%,這就意味著今年一季度最抗跌的偏股基金最有可能在東吳雙動(dòng)力和盛利配置中產(chǎn)生。
事實(shí)上,這些抗跌的基金都有一個(gè)共同的特征,就是管理規(guī)模很小。東吳雙動(dòng)力和盛利配置去年年底管理份額分別為19.3億份和0.96億份,業(yè)績(jī)僅次于這兩只基金的基金漢鼎和華夏大盤精選分別為5億份和7.7億份,除華夏回報(bào)以外,其他抗跌偏股基金都屬于微型基金。
與微型基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先形成鮮明對(duì)比,去年底管理份額超過150億份的巨型基金,今年以來凈值跌幅最少的也有14.66%,平均跌幅為21.32%,比行業(yè)平均水平還要多跌1.23個(gè)百分點(diǎn)。
指數(shù)基金在股市暴跌中受損幅度最為嚴(yán)重,17只指數(shù)基金平均凈值下跌25.41%,比行業(yè)平均水平多跌超過5個(gè)百分點(diǎn),其中,紅利ETF、50ETF和180ETF跌幅名列偏股基金跌幅榜前三(瑞幅進(jìn)取除外),在偏股基金今年以來跌幅前10的基金中,有8只為指數(shù)基金。(記者:楊磊)
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