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云貴廣西持續(xù)旱災(zāi)對(duì)上市公司的經(jīng)營造成了一定的影響,除農(nóng)業(yè)之外,有色和礦業(yè)板塊企業(yè)也開始受其牽累。
供電緊張擠壓有色板塊利潤
廣西、云南是全國有色金屬資源較豐富的地區(qū),這一地區(qū)有云南銅業(yè)、馳宏鋅鍺、云鋁股份、羅平鋅電等上市公司。
記者昨日了解到,西南大旱直接影響了以水電為主的電力供應(yīng),此外冶煉所需水源供應(yīng)也趨于緊張。文山電力有關(guān)人士表示,與正常年份相比,今年1、2月份以來文山地區(qū)地方小水電利用小時(shí)數(shù)下降50%以上。
華泰聯(lián)合證券的分析師指出,鋁電解槽的重啟成本很高,因此除非出現(xiàn)極端情況,冶煉廠一般不會(huì)關(guān)停已啟動(dòng)產(chǎn)能。另一方面,西南五省鋁的產(chǎn)能占全國的12%,目前上期所鋁的庫存在上升,說明一方面鋁的產(chǎn)量沒有明顯下降,另一方面下游加工業(yè)開工水平也并不高。
分析師認(rèn)為,干旱導(dǎo)致的電力供應(yīng)緊張可能導(dǎo)致往常存在的冶金企業(yè)電價(jià)優(yōu)惠被取消,這一點(diǎn)將影響西南省區(qū)冶金企業(yè)的利潤率。
受此影響,云南銅業(yè)、馳宏鋅鍺、云鋁股份近期走勢(shì)低迷。
蔗糖產(chǎn)量下降影響糖業(yè)股
云南、廣西是國內(nèi)甘蔗的主產(chǎn)區(qū),目前國內(nèi)食糖的生產(chǎn)主要來自于這一區(qū)域的甘蔗與新疆的甜菜。
云南、廣西的干旱不僅導(dǎo)致目前的產(chǎn)量下降,也導(dǎo)致下一個(gè)種植季甘蔗的種植面積下降,蔗糖產(chǎn)量下降已經(jīng)成定局。
券商統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,西南三省2008年的甘蔗產(chǎn)量占全國的82%,從蔗糖的現(xiàn)貨市場價(jià)格來看,蔗糖從去年開始出現(xiàn)過連續(xù)的小幅上漲,目前白糖期貨的價(jià)格與去年年底基本持平。
由于甘蔗是全球廣泛種植的經(jīng)濟(jì)作物,食糖的價(jià)格受全球價(jià)格的影響較大,國金證券的分析師謝剛指出,如果糖價(jià)進(jìn)一步上行,將促進(jìn)進(jìn)口的大幅增長。
上述分析師指出,對(duì)于南寧糖業(yè)等上市公司而言,糖價(jià)的上漲是否能抵消產(chǎn)量的下降影響還有待觀察。
南寧糖業(yè)的股價(jià)走勢(shì)也證明了這一點(diǎn),南寧糖業(yè)的股價(jià)在去年12月達(dá)到高點(diǎn),而今年以來股價(jià)整體呈回落態(tài)勢(shì)。
個(gè)別上市公司業(yè)績變臉
在旱災(zāi)面前,個(gè)別公司受到的負(fù)面影響仍然很大。
比如此前被證監(jiān)會(huì)立案的綠大地。早在今年的1月30日,綠大地突然發(fā)布一則業(yè)績修正公告,預(yù)計(jì)2009年度歸屬母公司的凈利潤同比下降30%以內(nèi)。
在此前的2009年三季報(bào)中,公司還預(yù)計(jì)2009年凈利潤同比增長幅度在20%-50%之間。業(yè)績變臉的原因是旱災(zāi)對(duì)思茅基地苗木造成損失。
資料顯示,綠大地的主營業(yè)務(wù)中,苗木銷售占的比重較大,干旱造成的損失較大。
另一些受影響的企業(yè)則是區(qū)域性水電企業(yè),如文山電力,干旱直接導(dǎo)致水量減少,從去年開始文山電力下屬電站已經(jīng)不能滿負(fù)荷運(yùn)行,這在該公司年報(bào)中已經(jīng)有所體現(xiàn)。
- 受益題材
非旱區(qū)農(nóng)業(yè)股“受寵”
雖然目前水稻尚未到種植階段,但持續(xù)的干旱已經(jīng)造成人們對(duì)干旱區(qū)域夏糧減產(chǎn)的預(yù)期。如果干旱再延續(xù)一個(gè)月,將極大地影響夏糧主要是水稻的種植。
受西南大旱導(dǎo)致全國米價(jià)上漲消息刺激,昨日開盤后非旱區(qū)的農(nóng)業(yè)股紛紛走強(qiáng),金健米業(yè)更是直接站上漲停;北大荒、萬向德農(nóng)、新農(nóng)開發(fā)、隆平高科、登海種業(yè)等位居快速漲幅榜。
資料顯示,金健米業(yè)是湖南最大的糧食企業(yè),也是這一行業(yè)最早的上市公司,此外,金健米業(yè)也是距離干旱區(qū)域最近的大型糧食企業(yè),局部區(qū)域的糧價(jià)上行被認(rèn)為對(duì)金健米業(yè)影響最大。
分析師認(rèn)為,這樣的行情難以得到支撐。從全局來看,西南對(duì)于全國的糧食產(chǎn)量的影響有限。長江證券引用的數(shù)據(jù)顯示,2008年三省份糧食產(chǎn)量只占全國總產(chǎn)量的7.7%,其中谷物只占7.2%。且目前干旱對(duì)糧食產(chǎn)量的影響限于夏糧,而夏糧產(chǎn)量在2008、2009兩年占糧食總產(chǎn)量的比例只有22.8%和23.2%。
分析師指出,在國家農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)備可以隨時(shí)填補(bǔ)市場供給缺口的情況下,糧食供給受干旱的影響不大。本報(bào)記者 吳敏
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