自9月以來,上市公司大股東通過二級市場增持股份的動作明顯加大,9月份開始實施的救市措施之一———“央企增持和回購上市公司股份”發(fā)揮了積極作用。數(shù)據(jù)顯示,最近3個月,各類股東或高管增持股份規(guī)模達到4.91億股,同期上市公司股東出售獲流通權(quán)的股份合計達4.63億股。盡管增持大于減持現(xiàn)象的持續(xù)性有待觀察,但在市場恐懼“大小非”的背景下,這一舉動對穩(wěn)定市場投資者信心起到了極為重要的作用。
建行的一紙公告,將匯金近期二級市場的“大手筆”增持公之于眾。
12月2日晚間,建行發(fā)布的一份權(quán)益變動報告書稱,自9月23日首次通過上海證券交易所系統(tǒng)增持建行A股起,截至11月28日,匯金公司通過上海證券交易所系統(tǒng)持有建行A股達到7080.10萬股。
受此消息影響,周三開盤后,滬深市場銀行股全線高開,集體上漲;上證指數(shù)也擺脫近日振蕩走勢,收出大陽線。而港股市場的中資銀行股同樣受到提振,出現(xiàn)可觀漲幅。
在銀行股普遍被機構(gòu)看淡的情況下,匯金的增持對銀行股行情影響有多大?對A股市場的未來走勢又會產(chǎn)生何種影響?
銀行股短期行情將現(xiàn)
兩個多月前的9月23日,匯金公司通過上海交易所對工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行等三大銀行股分別增持了200萬股。相比之下,建行公告已經(jīng)增持超過7000萬股,可謂“大手筆”。
建行的公告也激發(fā)了市場對工商銀行、中國銀行的增持預期,并由此刺激了整個A股銀行板塊。周三,銀行股全線高開,興業(yè)銀行、華夏銀行、建設(shè)銀行、招商銀行上漲逾6%,漲幅居前;工行、中行漲幅也近3%。
香港市場的中資銀行股也有活躍表現(xiàn):建設(shè)銀行漲3.41%,收于4.24港元,工商銀行漲2.89%,報收3.91港元;中國銀行平盤報收,收在2.34港元。
知名研究機構(gòu)中銀國際周三發(fā)布對建行的研究報告稱,基于匯金投資公司9月23日以來已增持7080萬股建設(shè)銀行A股,相當于其總股本的0.03%,因此維持對建設(shè)銀行“持有”的評級。
不過,該報告認為,匯金的增持不會對該股股價產(chǎn)生很大影響。此外,建行明年的新增貸款總額將達5000億元人民幣,相當于明年的貸款增長率為13%至15%,符合之前的預期,貸款中的一半左右將直接流向基礎(chǔ)設(shè)施項目,包括鐵路、公路、機場和保障性住房建設(shè)。盡管如此幅度的貸款增長率對該行的業(yè)績表現(xiàn)有利,但同時也令市場擔憂其資產(chǎn)質(zhì)量。
匯金持續(xù)增持可期
上交所在8月28日出臺的《上市公司股東及其一致行動人增持股份行為指引》規(guī)定,擁有上海證券交易所上市公司權(quán)益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份30%的股東及其一致行動人,在上市公司定期報告公告前30日內(nèi)不得增持上市公司股份。建行三季度報告于10月27日正式公布,因此,在此日期之前匯金都不可能通過二級市場進行增持。因此,市場人士推斷,匯金后續(xù)的大手筆增持主要發(fā)生在11月份。
盡管有數(shù)據(jù)顯示,近一段時間以來,機構(gòu)在銀行板塊的資金呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),但市場人士表示,匯金的連續(xù)增持舉動將有力提振銀行板塊,特別是市場預期匯金將持續(xù)增持的中行和工行。同時,也應該看到,近期個股行情此起彼伏,但銀行股表現(xiàn)不佳,整體跌幅在10%上下,從技術(shù)上講,該板塊的補漲需求已很強烈。
而銀河證券分析師同樣看好國有大型銀行,并認為影響2009年盈利的諸多因素利好國有大型商業(yè)銀行,而良好的客戶質(zhì)素將使國有大型商業(yè)銀行在本輪經(jīng)濟調(diào)整中受信貸成本波動的負面影響較小。該分析師還認為,目前銀行股二級市場價格已被嚴重低估。
市場信心受到提振
“信心比黃金重要。”談及匯金增持時,接受采訪的多位分析人士反復重復著這句話。他們認為,匯金的增持對提振當前股票市場信心有重要作用。
自9月以來,上市公司大股東通過二級市場增持股份的動作明顯加大,9月份開始實施的救市措施之一———“央企增持和回購上市公司股份”發(fā)揮了積極作用。數(shù)據(jù)顯示,最近3個月,各類股東或高管增持股份規(guī)模達到4.91億股,同期上市公司股東出售獲流通權(quán)的股份合計達4.63億股。盡管增持大于減持現(xiàn)象的持續(xù)性有待觀察,但在市場恐懼“大小非”的背景下,這一舉動對穩(wěn)定市場投資者信心起到了極為重要的作用。
那么未來市場將會怎么走?又有多少投資機會呢?
中金公司的研究指出,弱市背景下應積極尋求超預期政策下的亮點。中央經(jīng)濟工作會議召開在即,市場對于政府刺激經(jīng)濟與市場的預期再度升溫,并認為政策的重心將從財政政策轉(zhuǎn)向貨幣政策以及直接刺激消費的政策。因此,房地產(chǎn)與消費等板塊新一輪反彈在即,相關(guān)股票存在短期機會。
西南證券的研究認為,經(jīng)過持續(xù)一年多的下行,我國股市中已有若干長期投資價值合理甚至被低估的投資品種,如股息率比較高的績優(yōu)藍籌股、高成長的中小科技企業(yè)股票、具備長期增長條件的品牌消費企業(yè)的股票等。投資人可跟蹤這些股票,適時捕捉投資機會。(記者 趙洋)
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