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中小板公司"冰火兩重天" 現(xiàn)金獲取能力面臨大考

2008年10月31日 13:46 來(lái)源:上海證券報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  “冰火兩重天”,這是今年前三季度中小板上市公司的業(yè)績(jī)寫照。

  截至今日,已公布三季報(bào)的273家中小板企業(yè)前三季度平均凈利潤(rùn)約為7029萬(wàn)元。其中,259家盈利,14家虧損。盈利能力最強(qiáng)的三家為新和成、寧波銀行、蘇寧電器。其中,新和成盈利12.7億元,同比增長(zhǎng)了4801%,居中小板公司之首。維生素E等產(chǎn)品價(jià)格的大幅上升,以及享受10%的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠是新和成優(yōu)異業(yè)績(jī)的助推器。

  盈利能力最差的三家為中核鈦白、ST張銅、澳洋科技,虧損額度分別在1.6億、1.4億、1.2億。而盈利能力排名倒數(shù)第六的湘潭電化同比數(shù)據(jù)急速惡化,前三季度凈利潤(rùn)同比下降17535%,為-3147萬(wàn)元。據(jù)悉,受冰雪災(zāi)害影響,公司主要原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致了產(chǎn)品售價(jià)與成本倒掛,致使公司出現(xiàn)了大面積虧損。

  截至三季度末,中小板上市公司平均的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為3.5億元,掌握了一定的現(xiàn)金頭寸。影響3.5億元這一數(shù)據(jù)的三項(xiàng)現(xiàn)金流量?jī)纛~中,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~平均值近3800萬(wàn)元,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~平均值為-1億元,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~平均值為1.4億元。

  顯而易見(jiàn),負(fù)債經(jīng)營(yíng)中,籌資能力的強(qiáng)弱也影響到企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。前三季度,濱江集團(tuán)籌資額度比較“拔尖”,共計(jì)籌措資金25.5億元。而事實(shí)上,其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-21.8億元。更有甚者,廣宇集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-20億元、-9588萬(wàn)元,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10億元,公司的現(xiàn)金流已經(jīng)為負(fù)。在已公布三季報(bào)的中小板公司中,另有146家與廣宇集團(tuán)處境相同,現(xiàn)金流已為負(fù)數(shù)。由此可見(jiàn),中小板上市公司的現(xiàn)金獲取能力經(jīng)受著較大考驗(yàn)。

  而“三項(xiàng)費(fèi)用”中,243家中小板企業(yè)的管理費(fèi)用出現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。管理費(fèi)用額度最高者為寧波銀行,蘇寧電器次之,分別為8.9億元、5.3億元。管理費(fèi)用增長(zhǎng)速度前三名分別為盾安環(huán)境、江南化工、天馬股份,增速分別是283%、156%、155%。此外,220家公司的銷售費(fèi)用出現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。其中,麗江旅游、金風(fēng)科技分別增長(zhǎng)了348%、246%,摘得“狀元”與“榜眼”。但不能簡(jiǎn)單地將管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用的提高與企業(yè)費(fèi)用控制能力的降低聯(lián)系,這兩項(xiàng)費(fèi)用很大程度上會(huì)隨著主營(yíng)收入的增長(zhǎng)而增加。

  而財(cái)務(wù)費(fèi)用則“漲跌互現(xiàn)”,增長(zhǎng)最快的數(shù)三維通信,增長(zhǎng)了17243%。這是公司間接融資過(guò)多所致,當(dāng)期,公司銀行平均借款余額高于上年同期,相應(yīng)增加了貸款利息。同時(shí),貨幣資金存量的減少,相應(yīng)減少了存款利息。財(cái)務(wù)費(fèi)用降低地最快的數(shù)北斗星通,同比減少201925%。主要由于發(fā)行股票募集資金的存款利息增加所致,因此不具備可持續(xù)性。(記者 徐嶄)

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